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2026年首个交易日(1月5日),吃喝板块迎来开门红!反映吃喝板块整体走势的食品饮料ETF华宝(515710)开盘后震荡拉升,盘中场内价格最高涨幅达到1.71%,截至收盘,涨1.54%。
成份股方面,白酒龙头集体猛攻。截至收盘,贵州茅台大涨3.54%,山西汾酒涨3.08%,五粮液、泸州老窖、洋河股份等涨超1%。部分大众品亦涨幅居前,燕京啤酒、东鹏饮料双双收涨超4%。
消息面上,截至1月5日,飞天茅台在“i茅台”已连续五日开售即告售罄,带动该平台在苹果应用商店总免费榜攀升至第四位。与此同时,在某国产主流手机品牌的应用商店中,“i茅台”也登上软件安装飙升榜首位,累计安装次数突破3亿次。有分析指出这一系列数据,客观反映出市场对茅台官方直销渠道的高度关注与活跃参与。
还有机构指出,基于新的产品布局,普飞上架“i茅台”本质上是增加了核心主品的出货渠道,有利于做大塔基。同时公司以消费者为中心,通过“i茅台”提升消费者购买和保真的便利性,将进一步扩大茅台的群众基础,为塔腰和塔尖的高端茅台产品培育更多潜在消费者。
值得注意的是,贵州茅台是食品饮料ETF华宝(515710)第一大重仓股,基金定期报告显示,截至2025年3季度末,持仓占比14.89%。
从估值方面来看,吃喝板块估值处于历史低位,当前或为板块左侧布局较好时机。数据显示,截至上个交易日(12月31日)收盘,食品饮料ETF华宝(515710)标的指数细分食品指数市盈率为19.75倍,位于近10年来2.94%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
展望后市,开源证券在其2026年1月4日发布的食品饮料行业周报“2025承压收官,2026反转可期”中表示,在2025年经历政策冲击及茅台批价快速下行后,头部酒企茅台、五粮液等均已推出市场化调整方案,当前白酒行业基本面已接近底部,白酒价格普遍下行后,其对2026年春节动销并不悲观。当前白酒板块估值处于近年来低位,市场预期低且筹码结构较好,基本面接近底部,或具备布局价值。
其在周报中同时指出,当前消费行业正迎来政策密集支持的战略机遇期,“坚持内需主导”成为经济工作核心任务,食品饮料有望受益于内需战略提振。
华龙证券在其食品饮料行业2025年度投资策略报告“低位蓄能、向新破局”中表示,伴随行业加速出清,2026年白酒板块估值有望震荡上行。当前白酒板块估值已回调至历史较低位置,股价走势充分反映市场情绪,安全边际提升,白酒企业股东回报意识明显提升,价值属性逐渐凸显。
一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品饮料ETF华宝(515710)。根据中证指数公司统计,食品饮料ETF华宝(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品饮料ETF华宝联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
图片、数据来源:沪深交易所等,截至2026.1.5。
风险提示:食品饮料ETF华宝被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,食品饮料ETF华宝风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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